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디에스엠

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104040 AI 분석 2026-09-17 05:25

당사는 자동차 부품 및 Fine Blanking 금형, 태양광·태양열 발전 설비와 보일러, 피지컬 AI 기반 공간 게임 테마파크(IP ‘9.81파크’)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 3개 사업부(자동차, 에너지, 모노리스)로 구성되어 있으며, 각 부문에서 자체 기술력과 경쟁력을 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

자동차사업부 에너지사업부 모노리스사업부 Fine Blanking 금형 Fine Blanking 부품 태양광 발전설비 태양열 집열기 태양열 온수기 보일러 산업용 오븐
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
수급
25
가격 하단
2,100
가격 상단
3,100
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치(PBR) 측면의 저평가 매력과 기술적 과매도 구간 진입이라는 긍정적 신호가 있으나, 낮은 수익성(ROE)과 외국인의 수급 이탈, 하락 추세가 맞물려 있어 중장기 관점에서는 방향성이 결정될 때까지 관망이 필요한 중립적 상태입니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 추세이나, RSI 지표상 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등을 모색하는 단계입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 폭발 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 하락 추세 속에서 개인의 매수세가 유입되고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 23.33으로 과매도 상태이며, MACD는 -61.25로 하락 신호를 보이고 있습니다. OBV는 약 252만 수준으로 가격 하락과 함께 완만한 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,100원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 1차 저항선은 3,100원 수준의 매물대입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 확인되지 않으며, 하락 채널 내에서 움직이는 전형적인 약세 국면을 나타내고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 17.2억 원으로 양수이나, ROE는 2.22%로 낮습니다. PBR 0.56배로 자산 가치는 탄탄하지만 수익성 개선이 필수적입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 강하게 나타나고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있는 수급 불균형 상태입니다. 공매도 비율은 6.93%입니다.

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섹터 분석

자동차 부품 및 에너지 섹터에 속해 있으며, 현재 KRX TMI 평균 PBR(2.06배) 및 ROE(11.07%)와 비교했을 때 자산 가치는 높으나 수익성은 현저히 낮은 편입니다.