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에코볼트

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097780 AI 분석 2026-09-17 20:25

에코볼트 주식회사는 2004년 11월에 설립되어 2023년 7월 상호와 본점 소재지를 변경하였으며, 자동차용 전구류, 전자기기, 통신장비 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 사업 부문은 운송장비용 조명장치, 차량용 LED모듈, 터치스크린 모듈, 대전방지 제품, 의약품 도매 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
수급
50
가격 하단
1,200
가격 상단
2,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치(PBR 0.19배) 측면에서는 매력적인 저평가 구간이나, 지속적인 영업 적자와 BPS 감소라는 펀더멘털 훼손이 진행 중인 '가치 함정'의 위험이 있습니다. 기술적으로는 단기 하락 추세이며 수급 모멘텀 또한 부족합니다. 따라서 자산 가치에 기반한 하방 경직성은 기대할 수 있으나, 실적 개선 확인 전까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

최근 한 달 사이 급격한 상승 후 현재는 고점 대비 약 18% 하락한 상태이며, 1,500원 선을 지지하는지 확인이 필요한 단기 약세 흐름입니다.

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거래량 분석

주가 상승 시 거래량이 일시적으로 증가했으나, 하락 과정에서도 거래가 유지되며 매물 소화 과정 혹은 추가 하락의 가능성이 공존하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 49.6으로 중립 수준이며, MACD는 시그널 선 아래로 내려오며 약세 신호를 보이고 있습니다. OBV는 6,553,333으로 20일 평균(6,495,895)보다 높지만, 최근 며칠간 수치가 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 PBR 0.15배 수준인 1,200원 부근이며, 저항선은 최근 매물이 집중된 1,800원과 전고점 부근인 2,000원 초반대로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로 급등 후 조정을 받는 패턴을 보이고 있으며, 1,500원 부근에서 이중 바닥을 형성하는지 여부가 중장기 추세 전환의 핵심입니다.

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기본적 분석

2025년 기준 BPS는 8,247원, EPS는 -675원으로 기록되어 수익성 악화가 뚜렷합니다. 자산 가치는 여전히 높으나 ROE가 -8.18%(2025년)로 마이너스를 기록하며 자본 효율성이 매우 낮은 상태이며, 영업이익의 적자 지속으로 인해 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

국민연금이 2026년 9월 17일 기준 4.04%의 지분을 보유하고 있습니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 매우 낮아 반대매매로 인한 추가 급락 위험은 적으나, 프로그램 및 기관의 순매수 유입이 전무하여 수급 공백 상태입니다.

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섹터 분석

코스닥 중견기업부 및 IT 부품 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균 PBR(2.63배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 산업 전반의 성장세 대비 개별 기업의 실적 회복 속도가 느린 점이 약점입니다.