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대산F&B
065150 AI 분석 2026-09-11 19:28당사는 대전 지역을 중심으로 육가공 사업을 영위해왔으며, 사업장 이전과 합병을 통해 영업활동을 확대하였습니다. 주요 사업은 돈육 가공 및 유통으로, HACCP 및 무항생제 인증을 취득하여 안전하고 위생적인 국내산 돈육을 공급하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
긍정기업의 수익성(ROE 34.5%)과 밸류에이션(PER 2.55배)은 매우 매력적인 수준이나, 현재 차트가 역배열 상태의 하락 추세에 있고 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있습니다. 중장기적 관점에서 주가가 저평가 구간임은 분명하나, 기술적 추세 전환과 수급 개선이 확인될 때까지는 관망하며 바닥을 확인하는 전략이 유효합니다.
가격 동향
단기 및 중기 이동평균선이 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 패턴이 나타나고 있으며, 하락 추세가 강화되는 양상입니다.
기술적 지표
RSI 27.7로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 음의 값을 유지하고 있고 OBV가 지속 하락 중인 역배열 상태입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 1,300원 부근이며, 강력한 저항선은 1,500원 및 1,700원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
장기적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 다지는 쌍바닥 패턴의 형성 여부를 확인해야 합니다.
기본적 분석
ROE 34.51%, PER 2.55배, PBR 0.88배로 매우 우수한 수익성과 극심한 저평가를 동시에 보여줍니다. BPS 1,530원 대비 주가가 낮아 재무적 안전판은 확보된 상태입니다.
수급 분석
최근 외국인의 매도세가 두드러지며 개인 매수세와 상충하고 있습니다. 신용 잔고나 공매도 비율은 안정적이나 수급의 주도권이 외국인 이탈로 인해 약화되었습니다.
섹터 분석
유통 및 식품 섹터 내에서 타 기업 대비 압도적으로 낮은 PER과 높은 ROE를 보유하고 있어 섹터 내 저평가 매력이 매우 높습니다.