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홈캐스트

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064240 AI 분석 2026-09-09 16:05

㈜홈캐스트는 전자부품 유통, 메디컬 에스테틱, 셋톱박스(STB) 사업을 영위하고 있으며, 전자부품 유통이 주력 사업입니다. 주요 제품으로는 반도체 등 전자부품, 가교 HA 필러 및 스킨부스터, 디지털셋톱박스 등이 있습니다.

전자부품 유통 메디컬 에스테틱 셋톱박스(STB) 반도체 가교 HA 필러 스킨부스터 디지털셋톱박스 디지털방송수신기 부품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
75
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,500
가격 상단
2,200
summarize

종합 평가

PBR(주가순자산비율) 0.72배로 자산 가치 대비 저평가 매력은 존재하나, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.04%)과 외국인 수급 이탈이 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 기술적으로는 주요 이동평균선 위에서 지지를 시도하고 있으나, 중장기 투자 관점에서는 실적 개선(EPS 성장)이 확인되거나 외국인의 수급 전환이 나타나기 전까지는 관망(Hold)하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 단기 조정 국면에 진입했으나, 중기적으로는 60일 이동평균선 위에서 지지력을 시험하며 완만한 흐름을 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소하며 관망세를 보이고 있으며, 이는 방향성 탐색을 위한 에너지 응축 과정으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(1,798원)을 하회하고 있으나 20일(1,676원) 및 60일(1,580원) 이동평균선은 상회하고 있습니다. RSI는 70.04로 과매수 구간 근처에서 둔화되는 모습이며, OBV는 2,748,627로 가격과 동행하며 완만한 우상향을 유지하고 있어 매집 세력의 이탈은 크지 않은 것으로 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 1,580원 부근이며, 단기 저항선은 볼린저 밴드 상단인 1,960원 및 직전 고점 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 형성보다는 특정 가격 범위 내에서 움직이는 박스권 조정 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 취약합니다. EPS(주당순이익)는 1원, ROE(자기자본이익률)는 0.04%로 실적 기반이 매우 약합니다. 다만, BPS(주당순자산) 2,458원 대비 현재가 1,777원은 자산 가치 측면에서 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이며 물량을 출회하고 있는 반면, 개인 투자자들이 이를 받아내며 매수세를 형성하고 있습니다. 신용잔고율은 1.34%로 과열 상태는 아니며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

코스닥 IT 및 유통 섹터 내에 속해 있으며, 최근 코스닥 시장 전반의 약세 흐름과 동조화되는 경향을 보이고 있습니다.