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대한뉴팜

대한뉴팜

054670 AI 분석 2026-09-10 22:48

당사는 전문의약품, 비급여의약품(비만 및 웰빙주사), 동물의약품 등으로 사업을 운영하고 있습니다. 전문의약품은 만성 질환 치료제에 집중하고 있으며, 동물의약품 및 바이오 사업을 통해 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

전문의약품 비급여의약품 동물의약품 바이오사업 고혈압 치료제 이상지질혈증 치료제 당뇨 치료제 대사성 질환 치료제 소화성 궤양치료제 비만치료제
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
5,200
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

대한뉴팜은 매우 낮은 PER(5.16배)과 PBR(0.56배), 그리고 꾸준히 성장하는 BPS를 보유한 전형적인 저평가 가치주입니다. 업종 평균 대비 수익성은 비슷하지만 밸류에이션은 훨씬 낮아 하방 경직성이 강할 것으로 예상됩니다. 다만, 낮은 거래량과 기관의 관심 부족, 외국인의 소폭 매도세로 인해 단기적인 주가 탄력성은 부족한 상황입니다. 중장기 관점에서는 자산 가치와 수익성이 충분하므로 현재 가격대는 매력적인 진입 구간으로 판단됩니다. 기술적 반등 신호가 확인될 때 비중을 확대하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5,600원대에서 소폭 하락하는 단기 약세 흐름을 보이고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 중장기 추세선인 120일선(6,132원) 대비 상당히 낮은 수준에 머물러 있어 장기적으로는 조정 국면에 있는 것으로 분석됩니다.

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거래량 분석

일평균 거래량이 1만 주 내외로 매우 적은 저유동성 상태입니다. 거래량의 유의미한 증가 없이 가격이 소폭 등락하고 있어, 시장의 강력한 매수나 매도세보다는 관망 심리가 지배적인 상황입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 52.3으로 중립 수준이며, MACD는 -7.36으로 시그널선(13.04)보다 크게 낮아 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 볼린저밴드 하단(5,551원)에 근접하며 단기 과매도 영역에 진입하고 있습니다. OBV는 5,243,852로 20일 이동평균선(5,263,298)보다 소폭 낮으며, 가격 하락과 함께 완만하게 감소하는 동행 추세를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 5,550원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 5,720원, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 6,130원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으나, 하단 지지선 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 구간으로 보입니다. 거래량이 수반되지 않은 하락이므로 추세 붕괴보다는 기간 조정의 성격이 강합니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 매우 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 2020년 4,221원에서 2025년 9,971원까지 지속적으로 우상향하며 자본 축적이 이루어지고 있습니다. ROE는 10.85%로 두 자릿수 수익성을 유지하고 있으며, EPS는 1,087원을 기록하고 있습니다. 다만 상세 재무제표 데이터의 부재로 영업현금흐름과의 일치 여부는 확인이 어려우나, 지속적인 BPS 상승이 재무적 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인의 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 양상입니다. 특히 2026년 9월 10일 기준 외국인이 1,482주를 순매도하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 기관의 참여는 극히 저조합니다. 긍정적인 점은 신용잔고율이 2.88%에서 2.74%로 점진적으로 감소하며 과열 양상이 완화되고 있다는 점과, 공매도 비율이 0.0017% 수준으로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 리스크는 미미하다는 것입니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER이 19.81배인 반면 대한뉴팜은 5.16배에 불과하며, PBR 역시 업종 평균 2.19배 대비 0.56배로 매우 낮습니다. ROE(10.85%)는 업종 평균(11.05%)과 유사한 수준의 수익성을 내고 있음에도 주가는 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있습니다.