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케이엔솔

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053080 AI 분석 2026-09-09 07:48

당사는 반도체, 디스플레이, 이차전지 및 바이오 산업을 위한 고청정 클린룸과 저습도 드라이룸 토탈 공조 제어 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 종속회사를 통해 교량 거더의 설계, 제작 및 시공을 아우르는 엔지니어링 기반의 건설 사업을 전개하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
기술
50
재무
25
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
7,800
가격 상단
11,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

기술적으로는 역배열 하락 추세 속에 있으나 RSI 과매도 신호로 인해 단기 반등 기회가 포착됩니다. 밸류에이션 측면에서는 PBR 1배 미만으로 저평가 국면에 있으나, 영업현금흐름의 악화와 수익성 저하가 펀더멘털의 약점으로 작용하고 있습니다. 수급 또한 방향성이 불분명하므로, 중장기 투자 관점에서는 실적 개선이나 현금 흐름의 정상화가 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기적인 하락 추세가 지속되는 가운데, 최근 단기적으로 저점을 확인하며 횡보를 시도하는 국면입니다.

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거래량 분석

거래량이 폭발적인 증가 없이 유지되고 있으며, 시장의 뚜렷한 방향성 설정이 나타나지 않는 눈치보기 장세입니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 역배열 상태로 중장기적인 하락 압력이 잔존합니다. 다만, RSI(상대강도지수)가 29.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사합니다. OBV(거래량 지표)는 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있어 강력한 매집 신호는 부족한 상황입니다.

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지지선·저항선

중기적인 지지선은 7,800원~8,000원 부근에서 형성되어 있으며, 상단의 주요 저항선은 10,000원 및 11,000원 구간에 위치하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 하락 추세 중 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 ROE(자기자본이익률)는 7.00%로 과거 대비 수익성이 다소 둔화되었습니다. 특히 영업활동현금흐름이 약 -49억 원을 기록하며 이익의 질과 현금 흐름 측면에서 주의가 필요합니다. 하지만 BPS(주당순자산) 9,562원 대비 현재 주가는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

외국인과 개인 투자자의 매매가 교차하며 뚜렷한 수급 주도 세력을 확인하기 어렵습니다. 공매도 비율은 약 4.82%로 관리 가능한 수준이며, 신용잔고율은 1.26%로 낮게 유지되어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PER(주가수익비율) 13.29배, PBR(주가순자산비율) 0.93배를 기록하고 있습니다. 이는 시장 평균(PER 19.65배, PBR 2.17배) 대비 현저히 낮은 수준으로, 밸류에이션 측면에서의 매력도는 높습니다.