피노

033790 AI 분석 2026-09-15 10:32

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

6,500

가격 상단

9,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

매우 우수한 재무건전성과 양호한 현금흐름을 보유하고 있음에도 불구하고, 높은 PBR로 인한 가격 부담과 기관의 수급 이탈, 그리고 명확한 성장 모멘텀의 부재로 인해 중장기적으로는 부정적인 흐름이 우세합니다. 기술적 추세가 회복되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

현재 주가는 5일, 20일, 120일 이동평균선 아래에 위치하며 전반적인 중단기 하락 추세를 유지하고 있습니다.

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거래량은 최근 다소 감소하는 추세이며, 기관의 매도 물량을 개인이 소화하는 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

5일 이동평균선은 7,722원, 120일 이동평균선은 8,844원이며, RSI는 58.2로 중립적입니다. OBV는 131,702,492로 최근 소폭 상승하며 하락세 속에서 저가 매수세가 일부 유입됨을 시사합니다.

drag_handle

주요 저항선은 8,800원 부근이며, 단기 지지선은 7,200원~7,300원 구간으로 판단됩니다.

pattern

이동평균선이 역배열 상태로 진행 중이며, 하락 추세 속에서 횡보를 시도하는 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

2026년 6월 기준 자산총계 1,044억 원, 부채총계 23.2억 원으로 재무건전성이 매우 뛰어나며, 영업활동현금흐름 142.9억 원을 통해 현금 창출 능력도 양호함을 확인했습니다. 다만 자본 대비 이익률인 ROE는 과거 데이터상 불안정한 흐름을 보였습니다.

swap_horiz

기관 투자자의 순매도가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있으며, 외국인은 제한적인 매수세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 1.24%로 낮은 수준입니다.

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피노의 PBR은 5.13배로 코스닥 IT 및 제조 업종 평균 대비 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.