스틱인베스트먼트

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코스피

당사는 1999년 벤처캐피탈로 설립되어, 사모펀드(PEF) 운용, 벤처투자, 대체자산운용 등 다양한 금융투자 사업을 영위하고 있는 상장사입니다. 주요 사업은 기관전용 사모펀드 운용(스틱인베스트먼트), 중소·벤처기업 투자(스틱벤처스), 인프라·부동산 등 대체투자 자산운용(스틱얼터너티브자산운용)으로 구성되어 있습니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

자본 건전성은 양호하지만 기술적 추세의 붕괴와 외국인의 강한 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 섹터 평균 대비 고평가된 밸류에이션 상황에서 가격 조정이 진행 중이므로, BPS 수준의 지지 여부를 확인하며 보수적으로 접근할 것을 권고합니다.

2026.09.187,550원

상단 8,500하단 7,000

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

BPS가 7,052원으로 꾸준히 상승하여 재무적 기초는 유지되고 있으나, ROE가 5.89%에 머물러 수익성 개선이 더딘 상태입니다. EPS는 417원으로 최근 2024년(224원), 2025년(361원) 대비 상승 추세에 있어 이익 규모는 확대되고 있습니다.

추세

최근 5거래일간 8,430원에서 7,870원까지 약 6.6% 급락하며 단기 하향 추세가 뚜렷해진 모습입니다. RSI 24.58로 기술적 과매도 영역에 진입했습니다. MACD는 시그널선을 하향 돌파한 후 하락폭이 확대되고 있으며, OBV는 20일 이동평균선을 하회하며 자금 유출이 가속화되고 있습니다. 하단으로는 주당순자산가치(BPS)인 7,052원과 최근 저점인 7,700원 선이 주요 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 상단으로는 20일 이동평균선인 8,367원 부근이 단기 저항선입니다.

수급

외국인이 최근 20거래일 동안 강한 매도 우위를 보이고 있으며, 특히 9월 17일 대량 매도가 집중되었습니다. 공매도 잔고율은 0.62%, 신용잔고율은 1.09% 수준으로 낮아 과도한 숏커버링이나 반대매매 위험은 낮은 편입니다.

이슈

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실적