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019660 AI 분석 2026-09-12 20:43

당사는 화장품 및 비료 사업을 영위하고 있으며, 2010년 설립 후 상장하였습니다. 주요 사업으로는 한류 K-뷰티 브랜드 'RUE KWAVE'를 중심으로 한 화장품 사업과 트레이딩 및 투자를 포함한 비료 사업이 있습니다.

화장품사업 비료사업 RUE KWAVE 화장품 비료 트레이딩 투자
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
25
수급
25
가격 하단
1,200
가격 상단
1,700
summarize

종합 평가

펀더멘털, 기술적 추세, 수급 모든 면에서 부정적인 신호가 강합니다. 높은 밸류에이션과 취약한 재무 구조, 하락 추세의 역배열 차트가 결합되어 중장기 투자 가치가 매우 낮습니다. 뚜렷한 실적 개선이나 수급 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

장기적인 하향 곡선을 그리며 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 역배열 하락 추세입니다.

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거래량 분석

거래량이 일정 수준 이하로 유지되며 시장의 관심도가 낮고, 가격 반등을 이끌만한 대량 거래가 발생하지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 47.06으로 중립 수준이나, MACD는 음수 영역에 머물러 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. 특히 OBV가 가격과 동행하며 하락하고 있어 매도세가 지속되는 흐름입니다.

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지지선·저항선

최근 저점 부근인 1,430원 선이 1차 지지선이며, 상단으로는 20일 이동평균선인 1,517원과 60일 이동평균선인 1,700원이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴 없이 저점을 낮추거나 횡보하는 하락 채널 형태를 보이고 있어 추세 전환을 위한 신호가 부족합니다.

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기본적 분석

2021년 말 기준 자산 630억 원, 부채 451억 원으로 부채 비율이 과도하게 높습니다. 매출 규모가 작고 당기순손실이 빈번하게 발생하고 있으며, 영업현금흐름(6,699만 원)이 당기순이익과 큰 괴리를 보여 재무적 안정성과 수익성이 모두 낮습니다.

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수급 분석

개인 순매수세가 가격을 지지하고 있으나, 외국인과 기관의 수급 공백이 심각합니다. 신용잔고율은 낮아 과열 징후는 없으나, 주가를 끌어올릴 주도 세력이 부재한 상황입니다.

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섹터 분석

유통 및 화장품 섹터 내에서 ROE 4.10%라는 낮은 효율성을 보이고 있으며, 업종 평균 PER 대비 과도하게 높은 평가를 받고 있어 섹터 내 경쟁력이 낮습니다.