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형지I&C
011080 AI 분석 2026-09-17 01:03당사는 1998년 설립된 의류 제조 및 도소매 기업으로, 국내 대표 셔츠 브랜드 'YEZAC', 남성복 'BON', 여성복 'Carries Note', 'BON:E' 등 다양한 자사 브랜드를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 남성복과 여성복의 제조 및 유통이며, 백화점, 아울렛, 대리점 등 오프라인과 온라인 채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다.
종합 평가
펀더멘털의 심각한 악화(지속적 적자, 자본 감소), 기술적 지표의 완전한 붕괴(역배열), 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. PBR 0.09배라는 수치적 저평가에도 불구하고 수익성 회복 가능성이 보이지 않으며, 중장기적으로 주가의 추가 하락 위험이 매우 높은 '매우 부정적' 상태로 판단됩니다.
가격 동향
장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 모든 이동평균선이 역배열된 상태로 하방 압력이 매우 강합니다. 최근 소폭 반등 시도가 있었으나 20일 이동평균선(795원)의 저항이 강해 보입니다.
거래량 분석
거래량이 일정 수준 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 증가하는 패턴을 보이며 시장 심리가 매우 위축되어 있습니다.
기술적 지표
MA5(677원) < MA20(795원) < MA60(1418원) < MA120(2619원)의 역배열 구조입니다. RSI는 34.9로 낮으며, OBV(8,088,359)가 20일 평균선보다 낮아 가격 하락과 거래량이 동행하는 하락 추세입니다.
지지선·저항선
최근 저점인 622원 부근이 강력한 지지선으로 작용할지 주목되며, 상단으로는 20일 이동평균선인 795원과 60일선인 1,418원이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.
패턴 인식
지속적인 저점을 낮추는 하향 채널을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이나 바닥 다지기 패턴이 아직 나타나지 않았습니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE -28.47%를 기록하며 자본 효율성이 극도로 낮고, BPS가 9,478원에서 6,970원으로 감소하며 순자산 가치가 훼손되고 있습니다. 특히 순이익 적자가 지속되는 가운데 영업현금흐름의 변동성이 커 실적의 질이 낮고 재무 건전성 우려가 큽니다.
수급 분석
투자자별 수급에서 외국인의 일방적인 매도세가 두드러집니다. 2026년 9월 16일 기준 개인은 45,930주 매수했으나 외국인은 45,924주를 매도하며 물량을 정리했습니다. 신용잔고율은 낮으나 기관의 매수 참여가 전혀 없어 주가 상승 동력이 부족합니다.
섹터 분석
섬유·의류 섹터 내에서 PBR 0.09배로 최하위 수준의 밸류에이션을 보이고 있습니다. 섹터 평균 PBR(0.49배) 및 ROE(0.79%) 대비 수익성 및 성장성이 현저히 낮아 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.