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동부건설

동부건설

005960 AI 분석 2026-09-05 19:53

동부건설은 건설부문과 기타부문으로 사업을 영위하며, 주요 제품 및 서비스는 국내도급공사(건축, 토목, 플랜트)와 부대사업, 종속회사의 설계·감리·부동산업 등입니다. 회사는 설립 이후 다양한 사업 부문에서 지속적으로 성장해왔으며, 상장사로서 기술경쟁력 확보와 신사업 발굴에도 힘쓰고 있습니다.

건설부문 기타부문 국내도급공사 건축 토목 플랜트 기타부대사업 설계 감리 부동산업
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
6,500
가격 상단
9,500
summarize

종합 평가

동부건설은 극심한 저평가 상태에 놓인 우량한 재무 구조를 가진 종목입니다. PBR 0.31배라는 수치는 자산 가치 측면에서 강력한 안전마진을 제공하며, 4%에 가까운 배당수익률은 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 기술적으로는 과매도 구간을 지나 바닥을 다지는 과정에 있으며, OBV를 통한 매집 흔적이 확인됩니다. 건설 경기 회복 및 저평가 해소 시 중장기적인 주가 상승이 기대되므로 매수 관점으로 접근하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

최근 주가는 7,500원 부근에서 횡보하며 바닥권을 다지는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로 5일 이동평균선이 상승 반전하며 20일 이동평균선 돌파를 시도하는 중기적 바닥 확인 국면에 진입했습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변화 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 특정 방향성보다는 박스권 내에서의 눈치보기 장세가 이어지고 있습니다. 시장의 관심이 다소 분산된 상태이나 매도세가 진정되는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(7,452원)이 주가 상승과 함께 올라오고 있으며, 20일 이동평균선(7,513원) 부근에서의 저항 돌파 여부가 관건입니다. RSI는 32.57로 과매도 구간에서 탈출을 시도 중이며, MACD는 신호선 아래에 위치해 상승 전환을 준비하고 있습니다. 특히 OBV(5,178,358)가 OBV 20일 이동평균선(5,146,412)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 가격 정체기에도 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 최근 저점인 7,170원 부근이며, 강력한 지지 구간은 7,000원 초반대입니다. 상단 저항선은 7,660원 부근의 최근 고점과 8,000원 심리적 저항선이 위치해 있습니다.

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패턴 인식

주가가 하락 후 횡보하며 저점을 높여가는 이중 바닥(Double Bottom) 형성 가능성이 포착됩니다. 이는 하락 추세가 마무리되고 상승 전환을 준비하는 전형적인 패턴입니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 우수합니다. 2025년 기준 EPS(주당순이익)는 2,251원, ROE(자기자본이익률)는 9.28%를 기록하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. PBR(주가순자산비율)은 0.31배로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있으며, 배당수익률 또한 3.99%로 높은 수준을 유지하고 있어 하방 경직성을 확보하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도세가 관찰되나, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내며 수급 균형을 맞추고 있습니다. 공매도 비율은 0.0082로 매우 낮아 추가적인 하락 압력은 제한적일 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

건설업 섹터 내에서 동부건설은 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PBR이 2.04배인 것에 비해 동부건설은 0.31배에 불과하여, 섹터 내에서도 극심한 저평가주(株)로 분류됩니다.