원림

005820

코스피

㈜원림은 1968년 설립되어 합성수지 산업용 포장재 제조 및 도매, 공장 및 빌딩 임대, 신기술사업자 투자, 의료기기 도매 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 PP BAG, PE BAG 등 산업용 포장재이며, 임대사업과 금융투자, 의료기기 유통도 주요 사업 부문입니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 85%

원림은 극심한 저평가 상태인 PBR 0.25배와 3.02%의 안정적인 배당수익률을 보유한 가치주로서 중장기 투자 매력이 높습니다. 기술적으로는 단기 과열 신호가 포착되어 추격 매수보다는 조정 시 분할 매수로 접근하는 것이 유리합니다. 외국인의 수급 변동성이 있으나 탄탄한 자산 가치(BPS)가 하방을 지지하고 있어, 중장기적 관점에서는 우상향 가능성이 높은 종목으로 평가됩니다.

2026.09.1814,560원

상단 18,500하단 13,800

2026.06.172026.08.032026.09.18

DECISION FACTORS

판단을 만든 5가지 요인

100

가치

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

실적

PBR(주가순자산비율)이 0.25배로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있습니다. BPS(주당순자산)는 61,531원으로 매우 견고하며, EPS(주당순이익) 1,812원을 바탕으로 안정적인 이익을 내고 있습니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 2.98%로 낮아 자본 효율성은 개선이 필요한 과제입니다.

추세

중기적으로 20일 및 60일 이동평균선이 우상향하며 상승 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 주가가 급등하며 RSI(상대강도지수)가 85를 상회하는 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정이나 숨 고르기가 나타날 수 있는 국면입니다. RSI가 85.18로 매우 높아 단기 과열 신호를 보내고 있습니다. MACD는 시그널 선 위에 위치하여 상승 모멘텀은 유지 중이나, OBV(거래량 지표)가 상승하며 가격과 동행하고 있어 추세의 신뢰도는 높습니다. 볼린저밴드 상단(16,042원)을 향한 움직임이 관찰됩니다. 주요 저항선은 볼린저밴드 상단 및 심리적 저항 구간인 16,000원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선과 맞닿아 있는 14,000원 및 13,800원 구간으로 판단됩니다.

수급

최근 외국인이 매도세로 전환하며 수급에 변동성이 발생했습니다. 8월 24일 외국인의 강한 매도가 관찰되었으나, 공매도 비율은 0.01% 미만으로 매우 낮아 수급 이탈에 따른 급락 위험은 제한적입니다. 기관의 일부 매수세가 유입되며 매도세를 방어하고 있습니다.

이슈

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실적