고려제강

단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가가 5일(17,356원), 20일(17,245원), 60일(17,470원), 120일(19,785원) 이동평균선보다 아래에 위치한 역배열 상태로, 기술적으로 하방 압력이 우세한 구간입니다.

최근 거래량이 전반적으로 감소하며 시장의 관심이 낮아진 양상을 보입니다. 주가 하락과 함께 거래량이 급격히 실리지 않는 점은 매수세의 부재를 의미하며, 시장 심리가 위축되어 있습니다.

RSI는 42.90으로 중립 이하의 약세 국면에 있으며, MACD 역시 음수 영역에 머물러 있어 추세 반전 신호가 미약합니다. OBV는 전일 대비 소폭 상승했으나, 거래량이 동반되지 않은 미미한 수준이라 가격 상승을 견인할 동력으로 보기 어렵습니다. 볼린저밴드 하단 부근에서 지지력을 시험하고 있습니다.

단기적으로는 16,700원 부근에서 지지선이 형성될 것으로 보이며, 상단의 저항은 17,500원과 이전 고점 부근인 19,800원대에 강력하게 형성되어 있습니다.

하락 채널 내에서 가격이 움직이는 전형적인 약세 패턴을 보이고 있으며, 이평선들이 하향 곡선을 그리며 저항선 역할을 하고 있습니다.

자산 가치 측면에서는 PBR 0.26배로 극심한 저평가 상태이나, 수익성 지표인 ROE가 0.54%로 매우 낮아 자본 효율성이 현저히 떨어집니다. EPS 356원 기준 PER이 48.37배로 산출되어, 최근 이익 규모가 급격히 감소했음을 알 수 있습니다. 재무상태표상 자산 규모는 견고하나, 손익계산서상 이익 창출 능력이 뒷받침되지 않아 이익의 질이 낮은 상태입니다.

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 최근 며칠간 지속적인 순매도를 기록하며 이탈하고 있으며, 기관 또한 매도세를 보이고 있습니다. 개인 투자자들의 매수세가 나타나고 있으나, 주가 상승을 이끌기에는 수급의 무게감이 부족합니다.

철강금속 섹터 내에서 자산 가치(PBR)는 시장 평균보다 월등히 낮으나, 이익 기반 밸류에이션(PER)은 시장 평균(18.41배)을 크게 상회하는 48.37배를 기록하고 있어 업종 내 수익성 측면에서 열위에 있습니다.