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KG케미칼
001390 AI 분석 2026-09-01 06:22KG케미칼(주)은 1954년 국내 최초의 민간 비료회사로 설립되어, 친환경 농자재, 수처리제, 전자결제, 미디어, 교육, 요식업, 철강, 부동산임대, 자동차 제조 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 친환경 비료, 2차전지 원료, 전자결제 솔루션, 미디어 콘텐츠, 교육 프로그램, 프랜차이즈 음식점, 철강제품, 부동산 임대, 자동차 제조 및 판매 등이 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
긍정PBR 0.30배라는 극심한 저평가 구간과 6.86%의 안정적인 ROE를 바탕으로 중장기 투자 가치가 매우 높습니다. 기술적으로는 120일 이동평균선의 저항이 변수이나, 섹터 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션과 낮은 신용 과열 수준을 고려할 때 하방 위험은 제한적이며 점진적인 우상향을 기대할 수 있는 매수 관점의 종목입니다.
가격 동향
단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선이 현재가보다 아래에 위치하며 반등 흐름을 보이고 있으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(4,876원)의 저항을 받고 있는 국면입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 약 78,835주로 직전 거래일 대비 다소 감소하였으며, 이는 주가 반등 과정에서 시장의 관망세가 섞여 있음을 시사합니다.
기술적 지표
RSI는 50.0으로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD(46.78)가 시그널(40.63) 위에 위치하여 단기적인 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 약 2,519만 주로 안정적인 흐름을 보이며 가격 변동과 동행하고 있습니다.
지지선·저항선
단기적인 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 4,290원 부근이며, 중장기적인 저항선은 120일 이동평균선인 4,876원 및 최근 고점 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
장기 하락 추세 이후 단기 이동평균선들이 정배열을 시도하며 바닥권을 다지고 반등하는 형태를 보이고 있습니다.
기본적 분석
PBR 0.30배로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있으며, EPS 1,023원과 ROE 6.86%를 통해 안정적인 수익 창출 능력을 입증하고 있습니다. 재무 건전성 측면에서도 낮은 PBR과 꾸준한 ROE는 기업의 기초 체력이 견고함을 뒷받침합니다.
수급 분석
최근 기관의 순매수가 유입되며 하방을 지지하고 있으나, 외국인의 순매도세가 나타나며 수급은 혼조세를 보입니다. 신용잔고율은 1.73%로 매우 낮아 과열 위험이 없으며, 공매도 비율 또한 3.31% 수준으로 안정적입니다.
섹터 분석
KRX 철강 섹터의 평균 PER이 31.55배인 것과 비교할 때, KG케미칼의 PER 4.37배는 섹터 내에서 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.