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미국과 이란의 휴전 협상 무산, 중동 정세 불안 등 지정학적 리스크가 글로벌 증시와 에너지 시장에 영향을 주고 있습니다. 미국 대평원 지역의 봄 가뭄과 라니냐 현상으로 밀 수확량 감소와 비료 가격 상승 등 농산물 시장에도 부담이 커지고 있습니다. 중동발 원유 공급 차질과 고유가 우려, 글로벌 불확실성 등 복합적 리스크가 부각되고 있습니다. 기술주 강세와 협상 기대감으로 미 증시는 상승했으나, 불확실성도 여전합니다.
트럼프 미국 대통령의 발언이 S&P500 등 글로벌 증시의 변동성에 큰 영향을 미치고 있다. 연준의 금리 결정이나 기업 실적보다 정치적 발언이 시장의 핵심 변수로 작용하는 양상이다. 패시브 자금 증가로 시장이 외부 변수에 더욱 민감해졌다는 분석도 나온다.
미국과 이란의 2차 종전협상 불발로 글로벌 증시가 하락하고 국제유가는 급등했다. 중동 전쟁 리스크는 한국 증시에 이미 반영된 상수로 인식되고 있으나, 유가와 미 국채 금리 상승 등 불확실성은 여전하다. 휴전 연장에도 협상 전망은 불투명하며, 시장은 연준 의장 후보 청문회와 주요 기업 실적에 주목하고 있다.
이란이 2차 회담 참여를 보류하며 휴전 종료를 하루 앞두고 뉴욕증시 주요 지수들이 일제히 하락 마감했다. 종전 협상에 대한 불확실성으로 투자심리가 위축되었으나, 미국 기업들의 견조한 1분기 실적이 낙폭을 제한하는 역할을 했다. 시장은 변동성을 보였으며, 투자자들은 향후 협상 결과에 주목하고 있다.
미국과 이란 간 긴장 고조와 협상 불확실성으로 국제유가가 급등하고, 뉴욕증시는 하락세를 보였다. 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 중동 지역의 지정학적 리스크가 투자심리를 위축시키고 있으나, 시장은 실적과 펀더멘털 요인에 주목하며 낙폭을 제한하고 있다. 국내 증시는 전쟁 리스크에 대한 민감도가 낮아지며 순환매 장세가 이어지고 있다. 투자자들은 전쟁 이후 유망 투자처를 모색하고 있으며, 단기 급등에 따른 차익실현 가능성도 유의해야 한다.
트럼프 정책 수혜 기대주에 대한 투자심리가 약화되며 관련주가 20% 하락, 2024년 대선 이전 수준으로 되돌아갔다. 방산·에너지주는 선방했으나, 관세·이민 정책 관련주는 부진했다. 미국 국채시장에서 30년물 금리가 0.4%포인트 오르는 등 금리 변동이 두드러졌다.
미군의 이란 하르그섬 공격과 트럼프 전 대통령의 추가 공습 시사로 뉴욕증시 3대 지수가 하락세를 보였다. 투자심리가 위축되며 나스닥은 1% 이상 하락했고, 기술주 중심의 대형주들이 약세를 나타냈다. 반면 유가는 상승세를 보였고, 정유주는 강세, 항공주와 기술주는 하락세를 기록했다.
최근 서학개미들이 미국 등 해외 주식시장에서 순매도로 전환하며 투자금 회수에 나서고 있다. 이는 이란 전쟁 등 지정학적 리스크와 고환율, 국내시장 복귀계좌 도입 등의 영향으로 풀이된다. 테슬라 등 대형 기술주 매도세가 두드러지는 가운데, 새로운 종목이 순매수 상위에 올랐다. 미국 운송주 역시 AI 관련 우려로 시가총액이 급락하는 등 변동성이 확대되고 있다.
알고리듬홀딩스의 AI 기반 물류 효율화 보고서 발표 이후, 미국 운송업체들의 시가총액이 하루 만에 약 170억 달러 증발했다. 전문가들은 실질적 변화보다 AI에 대한 과도한 공포가 주가 급락을 초래했다고 분석했다.
JP모건이 테슬라의 목표주가를 145달러로 60% 하향 조정하며 비중 축소 의견을 제시하자, 테슬라 주가가 2.15% 하락했다. JP모건은 테슬라의 미판매 재고 급증과 실적 대비 과도한 주가 상승, 전기차 업계 경쟁 심화를 주요 리스크로 지적했다.
