가격 동향
장기적으로는 지속적인 하락 추세가 이어지고 있으나, 최근 9월 들어 하락 폭이 둔화되며 저점을 높이는 바닥 다지기 국면에 진입했습니다. 중장기적 관점에서는 아직 하락 추세가 완전히 꺾이지 않은 역배열 상태입니다.
TIGER 미국채10년선물
305080
ETFQUANTYLAB VIEW
ETF 분석
중립
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기술적 지표상으로는 여전히 역배열의 하락 추세에 있어 공격적인 매수는 위험합니다. 다만, 가격이 충분히 조정받아 역사적 저점 부근에 도달했다는 점과 기술적 지표들이 바닥을 확인하려는 움직임을 보인다는 점에서 중장기 투자자에게는 매수 기회를 엿볼 수 있는 구간입니다. 따라서 현재는 추세 전환(이동평균선 돌파)을 확인하기 전까지 관망하는 전략이 가장 유효합니다.
2026.09.2311,885원
상단 13,000하단 11,000
2026.06.222026.08.062026.09.23
거래량 분석
하락 구간에서는 거래량이 동반되며 가격이 하락했으나, 최근 저점 부근에서는 거래량이 줄어들며 매도 압력이 다소 완화되는 모습을 보입니다. 시장의 관심이 관망세로 전환된 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
이동평균선(MA5, 20, 60, 120)이 완벽한 역배열 상태로 중장기적인 저항이 강합니다. RSI는 42로 과매도 구간을 벗어나 회복 중이며, MACD는 여전히 음의 값을 유지하고 있으나 지표 간의 간격이 좁혀지며 반등의 신호를 탐색하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단 부근에서 지지를 시도하고 있습니다.
지지·저항
단기적인 강력한 지지선은 최근 저점인 11,600원대이며, 중기적인 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 12,700원 부근입니다. 13,100원 돌파 여부가 추세 전환의 핵심입니다.
패턴 인식
지속적인 하락 채널을 그리며 내려오다가 최근에는 횡보하며 하락 추세선을 돌파하려는 시도가 나타나는 바닥권 형성 패턴을 보이고 있습니다.
포트폴리오 분석
S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 지수를 추종하는 상품으로, 미국 국채 10년물 금리 변동에 직접적으로 연동됩니다. 운용 보수는 0.25%로 적정하며, 시가총액이 약 2,373억 원 규모로 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.
수급 분석
시가총액이 안정적이며 거래대금이 꾸준히 발생하고 있어 매매 시 유동성 문제는 크지 않을 것으로 판단됩니다. 괴리율 또한 안정적인 범위 내에서 관리되고 있습니다.
시장 포지셔닝
미국 국채 섹터는 글로벌 통화 정책과 금리 전망에 극도로 민감합니다. 현재는 금리 인하 시점에 대한 시장의 불확실성이 남아 있어 섹터 전반에 관망세가 형성되어 있습니다.